Conferir recebimentos de Pix do extrato contra a lista de pedidos
Você exporta o extrato em CSV/OFX e a lista de pedidos; o agente cruza valores, datas e nomes e aponta quem pagou, quem não pagou e Pix duplicados.
Passo a passo
- No app do banco, exporte o extrato do período em CSV, OFX ou PDF (a maioria dos bancos digitais oferece).
- Exporte ou copie sua lista de pedidos/alunos com nome, valor e data esperada.
- Remova colunas desnecessárias (saldo, CPF completo) antes de enviar.
- Envie os dois arquivos com o prompt. Peça a resposta em tabela.
- Copie a tabela final para sua planilha e cobre só quem aparece como "não encontrado".
Prompt para copiar
Troque o que está entre [colchetes] pelos seus dados. Funciona em ChatGPT, Claude, Gemini.
Tenho dois arquivos: 1) extrato bancário (entradas de Pix) do período [datas]; 2) lista de pedidos/cobranças com nome do cliente, valor e data. Cruze os dois e devolva uma tabela com as colunas: Cliente | Valor esperado | Valor recebido | Data do Pix | Status (Pago / Pago com diferença / Não encontrado / Pix sem pedido) Regras: - Considere que o nome no Pix pode estar abreviado ou ser de outra pessoa da família; quando o casamento for só por valor e data, marque "confirmar". - Tolerância de data: até [2] dias. - No fim, liste: total esperado, total recebido, diferença, e os Pix duplicados (mesmo valor e mesmo pagador no mesmo dia). Não invente linhas; se uma informação faltar, diga.
O ângulo Brasil
O Pix virou o principal meio de pagamento do pequeno negócio, e o nome que aparece no extrato muitas vezes não é o do cliente (pai paga pelo filho, empresa paga pelo sócio). O prompt já trata esse caso.
Cuidados
Nunca dê ao agente a senha do banco nem acesso direto à conta. Trabalhe só com arquivos exportados e apague dados sensíveis.
Perguntas frequentes
Funciona com extrato em PDF?
Na maioria dos casos sim, mas CSV ou OFX dá resultado mais confiável.
Posso automatizar toda semana?
Sim, com n8n ou Make lendo uma pasta do Google Drive, mas comece manual até confiar no resultado.
Prompt revisado em 18 de outubro de 2026. Resultados variam por agente e modelo; confira sempre a resposta antes de usar.